BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes5M5M4M4M5M-2%
Immobilisations incorporelles nettes77K85K77K110K100K+5%
Immobilisations financières nettes783K786K789K9M9M+62%
Total des immobilisations6M6M5M13M14M+17%
Stocks4M4M4M4M4M+0%
Créances clients258K371K424K363K258K0%
Disponibilités527K298K888K713K657K+5%
Créances hors exploitation3M2M1M1M2M-9%
Total Actif circulant8M7M7M7M7M-2%
Total Actif14M13M12M20M21M+8%
PASSIF
Capital social45K45K45K78K78K+12%
Autres réserves et capitaux5M4M4M12M12M+19%
Capitaux propres5M5M4M12M12M+19%
Dettes long terme 4M4M3M3M5M+1%
Autres dettes long terme322K325K-172K-285K163K-13%
Total dettes long terme5M4M3M3M5M+0%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M3M3M3M3M-1%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)1M1M1M1M991K-3%
Dettes d'exploitation5M4M5M5M4M-1%
Total dettes9M8M8M8M9M0%
Total Passif14M13M12M20M21M+8%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires45M45M42M41M46M+1%
Achats35M35M33M32M37M+1%
Marge globale9M9M9M9M9M-1%
Autres achats et charges externes8M8M8M8M8M+1%
Résultat d'exploitation1M1M1M1M633K-11%
Résultat hors exploitation34K17K-5K-17K152K+35%
Résultat courant avant impôts 1M1M1M1M785K-8%
Impôts et taxes240K383K317K239K184K-5%
Résultat courant après impôts 958K955K927K952K601K-9%
Résultat exceptionnel159K-44K-136K-150K-43K--
Résultat de l'exercice1M911K791K802K558K-13%
Dotation d'exploitation678K707K697K701K684K+0%
Nombre de salariés120115122109----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement3M3M2M2M3M-3%
Fonds propres nets5M4M4M12M12M+19%
EBITDA / EBE2M2M2M2M1M-6%
Total dettes4M4M3M3M5M+1%
Dettes nettes4M3M2M2M4M+1%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.71.61.41.41.6-1%
Ratio de liquidité relative0.80.70.50.50.6-6%
Rentabilité financière34.7%35.9%33.7%61.2%56.4%+10%
Surface financière188.3%178.7%196.7%63.4%77.5%-16%
Taux de marge globale20.9%20.4%21.9%21.9%19.5%-1%
Taux de marge brute d'exploitation2.6%3%3%2.9%1.4%-12%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.7%3%3%2.9%1.7%-9%
Marge bénéficiaire après Impôts2.1%2.1%2.2%2.3%1.3%-9%
Marge bénéficiaire nette2.5%2%1.9%2%1.2%-14%
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.4%10.6%10.4%6.1%3.8%-15%
Rendement des capitaux propres24.4%29.5%31%10%6.7%-23%
Taux d’imposition20.1%28.6%25.5%20.1%23.4%+3%
Délai de rotation stock (jours)35.332.23536.934.90%
Durée de réglement fournisseurs (jours)2.133.73.22-1%
Durée de règlement clients (jours)28.525.929.629.926.6-1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)99.49.210.210.3+3%
Capacité d'autofinancement7.6%5.8%4.2%4.1%6.1%-4%
Ratio ventes/actifs316.1%352.9%351%209.9%223.9%-7%
Chiffre d’affaires par employé373K387K343K376K----
Résultat avant impôts par employé10K12K10K11K----
Actif par employé118K110K98K179K----
Salaire moyen29K29K24K27K----